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今日播報!基金周策略:A股依然處于全面修復途中

  • 中金在線財經號
  • 2023-02-06 18:52:46

作者:漣漪

第一部分

上周是春節長假歸來的第一個交易周,A股震蕩調整,大中小盤分化嚴重,以成長股為主的小盤股顯著強于權重股。全周各大主要指數表現為:上證指數下跌0.04%,深證成指上漲0.61%,創業板指下跌0.23%,科創50上漲0.46%。其他寬基指數方面,中證1000表現最好,上證50表現最差。中證1000指數上漲2.79%,中證500指數上漲1.48%。上證50指數下跌2.19%,滬深300指數下跌0.95%。


【資料圖】

春節期間,全球股市表現突出,影響周一A股高開,上證指數一度超過3300,但隨后高開低走,之后幾天也是震蕩調整為主,主要也是由于從2022年11月以來,權重股上漲較多,到了該調整的時候。上周證監會宣布中國資本市場進入全面注冊制時代,利好證券等板塊,但盤中并未有好的表現。另外美聯儲宣布加息25BP,釋放出鴿派言論,影響A股的短期風險暫時得到釋放。

行業板塊方面,漲跌參半,19個行業上漲,12個行業下跌。其中汽車漲幅最大,銀行跌幅最大。31個板塊中,19個板塊收益為正,12個板塊收益為負。其中漲幅最大的三個行業分別為汽車、計算機、國防軍工,漲幅分別為5.72%、4.80%、3.86%。跌幅前三分別為銀行、非銀金融、商貿零售,跌幅分別為2.69%、2.28%、1.74%。風格方面,風格分化,周期、成長、穩定風格上漲,周期風格漲幅最大,金融風格跌幅最大。金融風格、周期風格、消費風格、成長風格、穩定風格分別上漲:-2.27%、2.34%、-0.47%、2.21%、0.12%。

每日成交金額方面,成交量有所放大,平均每日成交額9825億,三個交易日在萬億以上。北向資金方面,資金流入開始放緩,周五開始流出,合計凈買入342億元,滬股通凈流入152.932億,深股通凈流入188.86億。北向資金增持電力設備、汽車、非銀金融等板塊。

利率債方面,上周各期限收益率多數下行。具體來看,國債1年期下行0.15bp,3年期下行0.63bp,5年期下行3.04bp,7年期下行0.13bp,10年期下行2.76bp;國開債1年期上行0.50bp,3年期下行0.63bp,5年期下行3.14bp,7年期下行0.50bp,10年期下行2.91bp。

信用債方面,上周各期限收益率多數下行。目前,半年、1年、3年、5年AAA中短期票據的收益率分別為2.50%、2.71%、3.23%、3.51%,AAA企業債收益率分別為2.55%、2.71%、3.23%、3.51%,AAA城投債收益率分別為2.57%、2.75%、3.21%、3.51%。

第二部分

中信證券:A股依然處于全面修復途中

2月份以來,內資開始接力外資,市場風格已從1月的價值轉向成長。展望后市,國內機構調倉和加倉將進一步強化成長風格,可以看到,雖然權重指數近期表現平淡,但成長指數表現亮眼。

同時,外部擾動影響外資流入節奏,但不改全年流入趨勢,當下市場仍處于全面修復途中,成長洼地依然是近期主線。

首先,今年以來外資持續流入大盤價值,近期受外部擾動影響流入節奏,預計快速流入的慣性減弱后,將逐步回歸常態,但全年繼續增配A股的趨勢不變。

其次,2月以來,內資已經開始接力外資,調倉和加倉方向集中在小盤成長,預計這個趨勢仍將繼續,成長風格將持續占優。

最后,1月信貸有望開門紅,基本面夯實全面修復基礎;全面注冊制落地后市場流動性保持平穩。

配置上,建議投資者持續關注成長洼地,提高新興產業中半導體和信創的配置優先級。

國泰君安證券:春節至兩會是一個較為有利的股票交易窗口

展望后市,前期市場全局性的上漲,對中國經濟恢復與宏觀風險下降的定價已經接近充分。接下來,邊際上市場對總量政策力度的擔憂、業績的等待期以及地緣政治的波折,將令市場預期重新出現分歧,指數行情降速,進入震蕩上升階段,股票將從全局行情轉向結構行情,從大盤行情轉向中小市值。

不過,整體來看,春節至兩會處于政策、業績、數據空窗期,是一個較為有利的股票交易窗口,賺錢效應擴散,交易阻力相對較好的方向在中小市值。

配置方面,建議投資者在開工旺季,關注傳統開工鏈的鋼鐵、建材、建筑;保交樓、保交付推進的家居、家電;商務與復工彈性的次高端白酒等。

第三部分

上投摩根基金徐項楠:2023年經濟有望全面復蘇,消費行情或貫穿全年

上投摩根基金徐項楠認為消費投資可以沿著大眾消費品、可選消費品兩條主線尋找機會。具體來看,大眾消費品的復蘇或將貫穿2023年全年,背后核心驅動因素是消費場景的全面恢復、業績彈性的逐步釋放,同時,其成本端也有著成本優化的邏輯。在收入端改善疊加成本端優化的情況下,大眾消費品的上市公司凈利潤預計會有更高增速。而在可選消費品中,投資者關注度較高的白酒行業2023年全年大概率呈現較強的復蘇態勢,當前股價已率先反映預期改善。未來隨著基本面的修復,預計業績與估值仍有提升空間。

華安基金指數與量化投資部:港股在2023年具備較強配置價值

華安基金指數與量化投資部認為,港股在2023年具備較強配置價值,其是受益于全球大類資產配置兩條主線的核心標的:一是國內經濟復蘇可期,春節期間高頻消費數據和平臺數據復蘇強勁,互聯網企業盈利端改善預期強;二是海外流動性趨松,通脹持續回落背景下美聯儲下半年可能轉鴿,前期壓制港股估值的海外流動性因素已顯著改善。

(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)

關鍵詞: 指數下跌 股票交易 指數上漲

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